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CASE STUDIES

Unterstützung eines Konzerns in der Krise - Verarbeitendes Gewerbe

Situation

  • Unser Mandant ist ein Konzern mit einem Umsatz von €150 Mio., der unter gerichtlicher Aufsicht eine Sanierung vornehmen muss, um eine Insolvenz zu vermeiden.
  • Der Konzern legt mit der Unterstützung eines neuen Partners einen Sanierungsplan vor.
  • Nachdem der Konzern die ersten drei Zahlungstermine des Plans eingehalten hat, steht er vor erneuten finanziellen Schwierigkeiten.
  • Auf Betreiben des neuen Management soll das Unternehmen seine Finanzverbindlichkeiten umstrukturieren und neue Finanzmöglichkeiten erschliessen.

Unsere Rolle

  • Wir führen eine detaillierte Diagnose der historischen VFE-Lage durch und erstellen betriebswirtschaftliche und  finanzielle, insb. liquiditätsbezogene Prognosen, um:
    • etwaige Liquiditätsengpässe ausfindig zu machen
    • dem Management, den finanzierenden Banken und dem gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter die Möglichkeit zu geben, den Zeitplan für die finanzielle Umstrukturierung festzulegen
  • Anschließend entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung ein neues Modell für einen Business Plan; das die Simulation verschiedene Szenarien zur Umstrukturierung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten ermöglicht
  • Wir unterstützen das Management bei den Verhandlungen mit den Banken, präsentieren die Finanzdaten und stellen den für die Umstrukturierung notwendigen Finanzierungsbedarf fest.

Ergebnis

  • Durch unsere Leistungen gelingt es, die Verbindlichkeiten des Unternehmens neu zu strukturieren und den Fortbestand des Unternehmens zu gewährleisten.

Mehrwert für unseren Mandanten

  • Expertise eines Teams mit Kompetenzen, das sich gegenseitig ergänzt (Finanzen, Betriebswirtschaft und Verfahren)
  • Fähigkeit zur Analyse und Modellierung von Finanzdaten
  • Fundierte Kenntnisse über die verschiedenen Möglichkeiten zur Umstrukturierung der Verbindlichkeiten
  • Klare und sachliche Präsentation der Finanzdaten für die verschiedenen Beteiligten